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5 indicadores principais que os traders usam para análise técnica
5 indicadores principais em analise técnico
Criptomoeda
15.09.2021
Updated 11.03.2022
10:41

O uso de indicadores técnicos permite que os traders obtenham informações adicionais sobre a natureza das mudanças de financial quotes, bem como façam previsões e tenham uma ideia do estado do mercado. Os indicadores simplificam muito a identificação de muitos padrões comuns, com base em seu desempenho, alguns comerciantes compram ou vendem ativos.

Existem muitos indicadores que podem ser aplicados com sucesso à negociação na troca: desde day trading a investimentos de longo prazo. Existem muitos exemplos de traders experientes que abandonaram completamente as ferramentas de análise tradicionais, criando seus próprios indicadores. E eles ganharam dinheiro com isso.

O material da publicação descreve resumidamente os indicadores mais populares usados ​​para análises técnicas. Eles podem complementar a caixa de ferramentas de um operador iniciante e experiente.

1. RSI (Índice de Força Relativa)

Relative strength index ou RSI é um indicador de momentum. Com base nos dados que esse indicador reflete, é possível concluir se um determinado ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O princípio de funcionamento do indicador é medir a magnitude da dinâmica do valor de um ativo ao longo dos períodos anteriores (dias, semanas, horas). RSI é um oscilador. Ele exibe os indicadores especificados medidos pelo indicador. O intervalo de valores que o RSI pode assumir é 0-100.

O fato de o indicador em consideração pertencer ao grupo de indicadores de momentum determina que o oscilador reflete a força da mudança no valor de um determinado ativo. Um aumento nos indicadores, sujeito a um aumento no nível do valor do ativo, permite-nos falar sobre o interesse dos traders. Se os indicadores caírem e o custo subir, podemos dizer que os vendedores logo vão ocupar o mercado.

Uma interpretação RSI é uma coleção de indicadores de linha digital em um gráfico. Em geral, o excesso da marca de 70 pela linha sugere que o ativo está sobrecomprado. Se a linha cair abaixo da marca de 30, podemos dizer que o ativo está sobrevendido. Porém, não vale a pena considerar os valores do oscilador como sinais diretos. A questão é que o indicador pode dar sinais falsos. Recomenda-se usar RSI em combinação com outros instrumentos.

2. Média Móvel (MA)

A média móvel ou média móvel é uma ferramenta que suaviza as flutuações de valor, filtra o ruído e destaca a direção da tendência. O MA como ferramenta baseia-se em dados de períodos anteriores, portanto, pertence ao grupo dos indicadores defasados. Quanto mais longo for o período selecionado, maior será o atraso do sinal.

As médias móveis mais comuns são SMA e EMA. O primeiro é uma média móvel simples, o segundo é uma média móvel exponencial.

SMA é uma linha que é formada (construída) com base em dados de um determinado período, bem como com base em dados baseados no valor médio de um determinado parâmetro.

A EMA é formada com base nos dados mais recentes. Isso garante que o indicador é sensível a flutuações recentes no valor de um ativo específico.

Exemplo de uso: o sinal pode ser considerado como o cruzamento do SMA de 100 dias com o SMA de 200 dias. Este é um sinal de venda. É interpretado da seguinte forma: o valor médio de um ativo nos últimos 100 dias é inferior ao valor nos últimos 200 dias. Assim, as tendências de curto prazo não seguem as de longo prazo, o que é um sinal de venda.

3. MACD (Convergência e Divergência de Média Móvel)

A divergência de convergência da média móvel é um indicador de análise técnica usado para determinar qual será o comportamento do valor do ativo no futuro. O MACD fornece a relação de duas médias móveis. Esta é a linha MACD e a linha de sinal. O primeiro é calculado subtraindo a MME de 26 dias da MME de 12 dias. O resultado é então exibido acima da média móvel exponencial de 9 dias. A última é a linha de sinal.

Usando os dados do indicador, o trader pode concluir o quão forte é a tendência atual. Exemplo: o valor de um ativo renova sua máxima anual, mas o MACD está apresentando um desempenho ruim. Nesse caso, podemos falar sobre uma alta probabilidade de reversão.

Outro exemplo: o momento em que a linha de sinal cruza para cima pela linha MACD é considerado um sinal de compra. O princípio funciona na direção oposta, ou seja, você pode vender quando a linha MACD cruza a linha de sinal de cima para baixo.

Comerciantes experientes costumam combinar este indicador com RSI.

4. Oscilador estocástico

O Stochastic Oscillator é baseado no rastreamento de preços. Funciona com base no princípio de um RSI normal, sendo um instrumento derivado. Ele também permite que você identifique se um determinado ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Os dados do oscilador estocástico são gerados com base em indicadores básicos. O indicador é calculado aplicando a fórmula do oscilador estocástico aos valores RSI.

As configurações deste instrumento podem ser definidas de 0 a 100 (0-1). Por padrão, eles são os seguintes: 20 e 80 (0,2 e 0,8). Esses são os limites inferior e superior, respectivamente.

O Oscilador Estocástico é altamente sensível. Isso garante sua capacidade de gerar sinais diferentes e de difícil interpretação. Em geral, um oscilador estocástico é inútil quando seus indicadores estão dentro dos limites superior ou inferior de um determinado intervalo.

Exemplo: se o oscilador estocástico apresentar um valor acima de 0,8 (80), pode-se dizer que o ativo está sobrecomprado, e se o valor estiver abaixo de 0,2 (20), então podemos dizer que o ativo está sobrevendido.

Como no caso de usar o índice de força relativa, você não deve considerar os indicadores do oscilador estocástico como um sinal cem por cento correto para comprar ou vender. Não há garantia de que o preço de um ativo vai subir ou descer. A já mencionada alta sensibilidade do oscilador estocástico deve ser levada em consideração. Isso leva ao fato de que muitos dos sinais que ele gera são falsos. Por este motivo, esta ferramenta é recomendada para ser usada apenas em combinação com outras ferramentas e métodos de análise de mercado.

5. Bandas de Bollinger (BB)

Bollinger Bands ou BB é um indicador que pode ser usado para determinar a volatilidade. Também é usado por alguns comerciantes para determinar se um determinado ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.

BB é uma coleção de três linhas. Estas são as linhas SMA (meio), bem como as linhas superior e inferior. As configurações podem ser definidas com base na situação do mercado. No entanto, no caso geral, os limites (linhas superior e inferior) se desviam da média móvel por dois desvios. A distância entre as linhas depende da volatilidade. Ele muda se a volatilidade muda.

Exemplo: quanto mais próximo o preço estiver da borda superior do indicador, maior será a probabilidade de o ativo estar sobrecomprado. Caso contrário, podemos dizer que o ativo está sobrevendido. Muitas vezes o preço não ultrapassa as linhas superior e inferior, mas tal situação é possível. O preço que rompe uma das fronteiras não é considerado pelos traders como um sinal de compra ou venda, mas esta situação permite-nos falar de condições extremas de mercado.

Uma situação é provável quando o indicador mostra compressão. Nesse caso, é mais justo falar de um baixo nível de volatilidade. Neste caso, todas as linhas estarão próximas umas das outras. O indicador pode ser útil para determinar o nível de volatilidade no futuro, quando as linhas estiverem próximas umas das outras. A situação oposta nos permite falar sobre a probabilidade de uma diminuição da volatilidade.

Conclusão

Os indicadores de análise técnica são ferramentas por meio das quais é possível obter informações sobre a situação do mercado. Com foco neles, é extremamente importante levar em consideração que todos os dados obtidos por meio de indicadores são subjetivos e não devem ser considerados como sinais de entrada ou saída de uma posição.

Antes de abrir ou fechar uma posição, é necessário analisar dados de vários indicadores diferentes, use as ferramentas de análise gráfica e fundamental. Nesse caso, a probabilidade de sucesso será muito maior.