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7 erros na análise técnica
7 principais erros dos analistas técnicos
Criptomoeda
07.09.2021
Updated 18.02.2022
13:49

Uma das análises mais utilizadas no estudo dos mercados financeiros é a técnica (AT – análise técnica). É usado em todos os mercados de ativos clássicos que negociam ações, Forex, ouro ou criptomoeda. E aqui não é necessário ter nenhuma habilidade especial, porque é o suficiente para entender os conceitos e fundamentos básicos da AT. Você não deve se preocupar em cometer erros ao aprender uma nova habilidade – isso é perfeitamente normal. No entanto, apenas se não estivermos falando sobre negociação e investimento, já que o erro que você cometeu às vezes acarreta perdas consideráveis. Esteja ciente de que é bastante natural aprender com seus erros, mas não nesta situação, pois tais erros custam um pouco de capital, portanto, é melhor estar muito atento.

O principal objetivo deste artigo é contar a você em detalhes sobre os erros mais comuns na análise técnica. Se você for um novato em negociação, inicialmente será aconselhável estudar os fundamentos detalhados em artigos que explicam o próprio conceito de análise técnica e descrevem os principais indicadores (há cinco deles) usados ​​no AT.

Portanto, vamos dar uma olhada nos erros cometidos com mais frequência por iniciantes que usam os resultados do AT na negociação.

Erro # 1. Falta de desejo de corrigir posições não lucrativas

Talvez esta definição pareça bastante simples para você, porém, na nossa opinião, há uma importância considerável aqui, que deve ser enfatizada. Afinal, se você começou a negociar e investir, a prioridade número um deve ser a proteção do seu capital.

À primeira vista, trading parece um processo muito complicado. Via de regra, uma abordagem competente no início de uma negociação é a seguinte: o principal não é a vitória, o principal é a ausência de perda. Portanto, faz sentido começar com uma posição de tamanho menor ou não negociar com fundos reais. Por exemplo, Binance Futures tem um Testnet onde você pode testar suas estratégias primeiro e depois assumir riscos. Portanto, você só pode proteger seu capital de forma confiável e colocá-lo em risco se alcançar bons resultados de forma consistente.

Também recomendamos definir um limite de parada: essa é a racionalidade simples, pois cada uma de suas transações deve ter um ponto de falha. Isso é especialmente importante se você já se arrependeu, entendendo que sua ideia de negociação estava errada. Se você ignorar isso durante a negociação, provavelmente não será capaz de ter sucesso a longo prazo, uma vez que apenas uma negociação mal sucedida afetará negativamente toda a carteira. A perspectiva aqui é sombria – manter uma carteira em prejuízo, esperando uma recuperação do mercado.

Erro # 2. Overtrading

Um erro bastante comum que os traders novatos cometem é a crença de que devem fazer isso o tempo todo. Na realidade, trading envolve muito trabalho analítico e paciência. Existem até estratégias de negociação em que passa tempo suficiente antes de entrar em uma negociação até que um sinal de convergência seja recebido. Na verdade, os traders bem-sucedidos não podem fazer mais do que 3 negociações por ano e obter um bom rendimento ao mesmo tempo.

Livermore, um trader-descobridor do day trading, disse que ganhar dinheiro não ocorre em seu processo, mas no curso de sua expectativa.

Recomendamos que você não insira uma posição apenas para abri-la – você não precisa fazer uma negociação constantemente ativa. Existem também condições de mercado em que é mais lucrativo não realizar nenhuma ação, aguardando o momento certo. Dessa forma, você pode preservar seu capital pessoal, bem como desenvolver a disposição de utilizá-lo no momento certo. Ele virá quando surgirem novas oportunidades de negócios. Também é importante o fato de que eles sempre voltam, então você só tem que esperar por eles.

Um erro de negociação semelhante é que os traders realizam a reavaliação em períodos de tempo mais baixos. A análise realizada em períodos de negociação mais altos costuma ser mais confiável. Conclui-se que os prazos baixos criam muito barulho no mercado, o que pressiona as negociações frequentes. Além do fato de que há um bom número de cambistas de sucesso com negociações de curto prazo que trazem pouco lucro, a negociação em um período de negociação limitado contribui para uma baixa relação risco-recompensa. Se estamos falando sobre iniciantes, uma estratégia de negociação arriscada simplesmente não é necessária aqui.

Erro # 3. Quando você só quer se vingar do mercado

Muitas vezes surgem situações em que os traders estão tentando compensar suas perdas o mais rápido possível, ou seja, para se vingar do mercado. E aqui praticamente não importa quem você é: um analista técnico, um day trader ou um trader de swing – é importante evitar decisões emocionais.

Claro, é mais fácil ficar calmo quando as coisas estão indo bem ou quando pequenos erros são cometidos. Porém, é possível manter a calma quando algo dá errado? Você consegue manter seu plano de negócios, apesar do pânico geral?

Partindo do conceito de “análise técnica”, a palavra “análise” implica uma abordagem analítica dos mercados, certo? É apropriado tomar decisões precipitadas e emocionais nesta situação? Se você é movido pelo desejo de estar entre os melhores traders, deve manter a calma mesmo após os erros mais colossais. Evite decisões emocionais e concentre-se em manter o pensamento lógico e analítico.

Se você abrir novas posições imediatamente após as anteriores terem infligido grandes perdas, poderá sofrer perdas ainda maiores. Entre os traders existem aqueles que, depois de muitos fracassos, muitas vezes se recusam a negociar por um longo tempo, e então começaram a fazê-lo novamente com a mente mais limpa.

Erro # 4. Excesso de confiança nas próprias ações e falta de vontade de se adaptar às condições do mercado

Se o seu objetivo principal é ser um trader bem-sucedido, não tenha medo de mudar suas abordagens de negociação estabelecidas. Afinal, a natureza das condições de mercado costuma ser altamente volátil, o que, na verdade, é sua principal característica. Suas ações devem ter como objetivo reconhecer essas mudanças com antecedência e ser capaz de se adaptar a elas. Vale lembrar que uma estratégia que funciona em um mercado muitas vezes é inútil em outro.

Como exemplo, podemos lembrar as palavras de Paul Tudor Jones, um famoso trader. Falando sobre suas posições, ele disse que todo dia assume que cada uma de suas posições está errada.

Como prática, você precisa tentar considerar sua atitude em relação às suas próprias estratégias de um ponto de vista diferente – isso ajudará a identificar todas as possíveis deficiências. Por fim, você pode repensar suas preferências e decisões de investimento, que podem se tornar mais completas.

Ao mesmo tempo, o exemplo acima pode apresentar um problema adicional: viés cognitivo. O resultado final é que o preconceito tem uma influência indevida na tomada de decisões, confundindo seu raciocínio e limitando suas opções. Portanto, é melhor tentar compreender os vieses cognitivos que podem afetar seus planos de negociação para que você possa mitigá-los de forma mais eficaz.

Erro # 5: Ignorar condições extremas de mercado

Não pode ser ignorado quando as previsões de AT tornam-se menos confiáveis, como eventos do Black Swan ou outras condições extremas de mercado, principalmente devido à emoção e psicologia da multidão. Nessa situação, deve ficar claro que os mercados que se movem em termos de oferta e demanda podem assumir uma posição de equilíbrio entre si.

Vejamos esse momento usando o exemplo do índice de força relativa RSI, o indicador do pulso. Via de regra, se apresentar um valor inferior a 30, esses ativos são considerados “sobrevendidos”. Com base nessa situação, podemos assumir que se trata de algum tipo de sinal de negociação direto, uma vez que esse indicador fica abaixo de 30? Claro que não! Como isso, de fato, indica que o movimento da dinâmica do mercado no período atual está sob influência da parte que vende os ativos, é, em suma, uma indicação direta de que o número de vendedores supera o de compradores.

O RSI pode atingir níveis extremos se condições incomuns de mercado forem observadas. O índice pode cair para um dígito, o mais próximo possível do indicador mínimo possível (zero), mas esse valor extremo de sobrevenda não indica a inevitabilidade da próxima reversão.

Quando decisões cegas são tomadas com base em instrumentos, a AT pode levar a perdas significativas a uma taxa extremamente alta. Tal erro ocorre nos eventos do “cisne negro”, quando é extremamente difícil avaliar a previsão. Em tais situações, os mercados continuam a se mover em ambas as direções e nenhuma ferramenta de análise pode detê-los. Portanto, é sempre muito importante considerar vários fatores e não depender de apenas uma ferramenta.

Erro # 6 Esquecer que AT é uma teoria da probabilidade

A análise técnica não fornece informações absolutamente confiáveis, uma vez que se baseia em algum tipo de teoria da probabilidade. Isso reforça o fato de que ao usar a ferramenta de análise técnica que você utiliza para desenvolver suas estratégias pessoais, não há garantia total de que o comportamento do mercado será exatamente o que você espera. A análise só pode calcular uma alta probabilidade de que o mercado se mova para cima ou para baixo, mas isso está longe de ser certo em termos de definições precisas de movimentos futuros.

Ao desenvolver suas estratégias de negociação pessoais, tente levar em consideração o fato de que, muito provavelmente, apesar de sua experiência como trader, o mercado não segue sua análise. Lembre-se de que, se você tomou a decisão de negociar com base nos sinais dos indicadores de AT usando grandes ordens, corre um grande risco de perder uma parte significativa de seu saldo comercial.

Erro # 7. Quando as ações de outros comerciantes são repetidas cegamente

Se você deseja ter sucesso em qualquer área, é melhor desenvolver e aprimorar suas habilidades pessoais regularmente. Principalmente quando se trata de negociação em mercados financeiros, porque as condições de mercado estão sujeitas a mudanças constantes e são muito difíceis de acompanhar sem experiência acumulada. Uma das melhores maneiras de aprender é seguindo traders e analistas técnicos experientes.

Em busca de uma saída estável para o lucro, tente buscar pontos fortes pessoais, desenvolva-os constantemente, torne-se um dos melhores e obtenha vantagem sobre os demais traders.

Se você leu e ouviu entrevistas com traders de sucesso, provavelmente descobrirá que eles têm estratégias completamente diferentes. Afinal, uma estratégia que funciona perfeitamente para um trader, via de regra, acaba sendo totalmente inaceitável para outros. Há muitas maneiras de ganhar dinheiro nos mercados de criptomoedas hoje, e seu objetivo deve ser escolher exatamente o que é perfeito para você e seu estilo de negociação.

Você precisa entender que depois de duplicar cegamente as ações de outros traders, sem uma compreensão absoluta do contexto de suas estratégias, você não será capaz de fornecer uma perspectiva de longo prazo, uma vez que entrar em uma negociação com base na análise de outra pessoa só pode funcionar algumas vezes. Mas isso não significa que você não possa aprender com os outros, e o que importa é se você concorda com a ideia de negociação e se ela se ajusta à sua estratégia de negociação. E você não deve repetir cegamente as ações de outros comerciantes, apesar de sua experiência e autoridade.

Conclusão

Neste artigo, analisamos em detalhes alguns dos principais erros que não devem ser cometidos na análise técnica. Lembre-se de que um concurso só é fácil de realizar se for uma solução de longo prazo.

A negociação consistente e eficiente é um processo trabalhoso. É preciso muita prática para aperfeiçoar as estratégias de negociação e formular ideias pessoais de negociação. Portanto, os pontos fortes são selecionados para eles, os pontos fracos são identificados e as decisões de investimento e negociação são monitoradas ao mesmo tempo.