Top
7 ошибок в теханализе
Топ-7 ошибок технических аналитиков
Криптовалюта
07.09.2021
Обновлено 19.11.2021
13:49

Одним из наиболее применяемых анализов при исследовании финансовых рынков является технический (ТА – технический анализ). Его применяют на всех классических рынках активов, которые торгуют акциями, Forex, золотом, либо криптовалютой. И здесь не обязательно обладать какими-то специальными навыками, ведь вполне достаточно разбираться в концепциях и базовых основах ТА. Не следует волноваться и по поводу возникновения ошибок при изучении нового навыка – это вполне нормально. Однако, лишь в том случае, если речь не идет уже о торговле и инвестировании, так как допущенная вами ошибка влечет за собой порой немалые убытки. Просто осознайте такую вещь, что вполне естественно учиться на своих ошибках, но только не в этой ситуации, так как подобные промахи стоят вам части капитала, следовательно, лучше быть очень бдительными.

Главная цель этой статьи – рассказать подробно о наиболее распространенных ошибках в техническом анализе. Если вы являетесь новичком в трейдинге, то изначально будет разумным изучить основы, детально изложенные в статьях, разъясняющих само понятие технического анализа и описывающих основные индикаторы (их пять), используемые в ТА.

Итак, рассмотрим ошибки, наиболее часто допускаемые новичками, которые применяют в торговле результаты ТА.

Ошибка № 1. Отсутствие желания фиксировать убыточные позиции

Возможно, данное определение вам покажется достаточно простым, однако, на наш взгляд, здесь присутствует немалая важность, которую следует подчеркнуть. Ведь, если вы начали торговлю и инвестирование, то приоритетом номер один должна выступать защита вашего капитала.

На первый взгляд трейдинг кажется очень сложным процессом. Как правило, грамотным подходом в начале торговли является следующий: главное – не победа, главное – отсутствие проигрыша. Поэтому имеет смысл начинать с меньшего размера позиции или не торговать реальными средствами. К примеру, на Binance Futures существует тестовая сеть (Testnet), где есть возможность сначала протестировать свои стратегии, а затем уже рисковать. Поэтому вы можете надежно защитить свой капитал и подвергнуть его опасности только в том случае, если будете последовательно добиваться хороших результатов.

Мы также рекомендуем установить стоп-лимит: это простая рациональность, так как каждая из ваших операций должна иметь точку отказа. Это особенно важно, если вы уже «кусаете локти», четко осознавая, что ваша идея по проведению торговли была неправильной. Если это проигнорировать во время торговли, то, скорее всего, вы не сможете добиться успеха в долгосрочной перспективе, так как только одна неудачная сделка негативно скажется на всем портфеле. Перспектива здесь безрадостная – холдить убыточный портфель, надеясь на восстановление рынка.

Ошибка № 2. Овертрейдинг

Достаточно распространенной ошибкой трейдеров-новичков является мнение о том, что они должны этим заниматься постоянно. На самом же деле трейдинг подразумевает большое количество аналитической работы и терпения. Есть даже стратегии торговли, когда перед вхождением в сделку проходит достаточно времени, пока не будет получен сигнал для схождения. Фактически, успешные трейдеры могут совершать не более 3-х сделок ежегодно и получить при этом неплохой доход.

Об этом Дж. Ливермор, трейдер-открыватель дневной торговли, сказал, что зарабатывание денег происходит не в ее процессе, а в ходе ее ожидания.

Мы рекомендуем не входить в позицию лишь для ее открытия – не нужно делать сделку постоянно активной. Существуют и рыночные условия, когда выгоднее вообще не предпринимать никаких действий, ожидая подходящего момента. Так вы сможете сохранить личный капитал, а также выработать готовность к его задействованию в нужный момент. Он наступит тогда, когда для торговли вновь возникнут хорошие возможности. Немаловажным является и факт, что они возвращаются всегда, поэтому просто их нужно ожидать.

Аналогичная торговая ошибка и в том, что трейдерами осуществляется переоценка на более низких таймфреймах. Анализ, выполненный на более высоких торговых периодах, зачастую является более надежным. Из этого следует, что низкими таймфреймами создается много шума на рынке, который подталкивает к частым сделкам. Помимо того, что присутствует в достаточном количестве много успешных скальперов с краткосрочными сделками, приносящими небольшую прибыль, торговля в ограниченном торговом периоде способствует низкому соотношению риска с вознаграждением. А уж если речь идет о новичках, то рискованная торговая стратегия здесь просто не нужна.

Ошибка № 3. Когда хочется просто отомстить рынку

Очень часто возникают ситуации, когда трейдеры пытаются как можно скорее восполнить свои потери, то есть отомстить рынку. И здесь практически нет разницы, кто вы: технический аналитик, дей-трейдер или свинг-трейдер – важно избегать эмоциональных решений.

Конечно, легче сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо или когда совершаются незначительные ошибки. Однако можно ли оставаться спокойным, когда что-то идет не так? Сможете ли вы придерживаться своего бизнес-плана, несмотря на всеобщую панику?

Основываясь на понятии «технический анализ», слово «анализ» подразумевает аналитический подход к рынкам, верно? Уместно ли в этой ситуации принимать поспешные и эмоциональные решения? Если вами движет желание быть в числе лучших трейдеров, вы должны сохранять спокойствие даже после самых колоссальных ошибок. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на поддержании логического и аналитического мышления.

Если вы откроете новые позиции сразу после того, как предыдущие нанесли большие убытки, вы можете понести еще большие убытки. Среди трейдеров есть те, кто после многих неудач часто надолго отказывается торговать, а затем снова начал этим заниматься с более чистым умом.

Ошибка № 4. Чрезмерная уверенность в своих действиях и отсутствие желания адаптироваться к условиям рынка

Если ваша главная цель – быть успешным трейдером, не бойтесь изменить свои устоявшиеся торговые подходы. В конце концов, природа рыночных условий обычно очень изменчива, что на самом деле является ее главной особенностью. Ваши действия должны быть направлены на то, чтобы заранее распознать эти изменения и суметь адаптироваться под них. Стоит помнить, что стратегия, работающая на одном рынке, зачастую оказывается бесполезной на другом.

В качестве примера можем вспомнить слова Пола Тюдора Джонса, известного трейдера. Рассказывая о своих позициях, он говорил, что каждый день предполагает, что каждая из его позиций неверна.
В качестве практики нужно попытаться рассмотреть свое отношение к собственным стратегиям с другой точки зрения – это поможет выявить все возможные недостатки. В конечном итоги, вы можете пересмотреть свои инвестиционные предпочтения и решения, которые могут стать более полными.

В то же время приведенный выше пример может представлять дополнительную проблему: когнитивную предвзятость. Суть в том, что предубеждение оказывает чрезмерное влияние на принятие решений, затуманивая ваши рассуждения и ограничивая ваши вероятные возможности. Поэтому лучше всего попытаться понять когнитивные предубеждения, которые могут воздействовать на ваши планы в торговле с тем, чтобы у вас была возможность смягчить их последствия с большей эффективностью.

Ошибка № 5. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Невозможно не учитывать моменты, когда прогнозы TA становятся менее надежными, например, на событиях Black Swan или в других экстремальных рыночных условиях, в основном из-за эмоций и психологии толпы. В этой ситуации должно быть ясно, что рынки, движущиеся с точки зрения спроса и предложения, могут занимать позицию равновесия между собой.

Давайте рассмотрим такой момент на примере индекса относительной силы RSI, индикатора пульса. Как правило, если он показывает цифру ниже 30, то такие активы считаются перепроданными. Исходя из этой ситуации, можно ли предположить, что это какой-то прямой торговый сигнал, так как этот индикатор опускается ниже 30? Конечно, нет! Поскольку это, по сути, указывает на то, что в текущем периоде движение рыночной динамики происходит под влиянием стороны, продающей активы, это, короче говоря, прямое указание на то, что количество продавцов превышает количество покупателей.

RSI может достигать экстремальных уровней, если наблюдаются необычные рыночные условия. Индекс может упасть до одной цифры, максимально приближенной к минимально возможному показателю (нулю), однако это экстремальное значение перепроданности не указывает на неизбежность следующего разворота.

Когда слепые решения принимаются на основе инструментов, TA может привести к значительным потерям с чрезвычайно высокими темпами. Такая ошибка имеет место в событиях «черного лебедя», когда крайне сложно оценить прогноз. В таких ситуациях рынки продолжают двигаться в обоих направлениях, и никакой инструмент анализа не может их остановить. Поэтому всегда очень важно учитывать множество факторов, а не полагаться только на один инструмент.

Ошибка № 6. Забыть о том, что ТА – это теория вероятности

Технический анализ не дает абсолютно достоверной информации, так как он основан на какой-то теории вероятностей. Это подчеркивает тот факт, что при использовании инструмента технического анализа, на основе которого вы разрабатываете личные стратегии, нет полной гарантии того, что поведение рынка будет именно таким, как вы ожидаете. Анализ может лишь рассчитать высокую вероятность того, что движение рынка будет вверх или вниз, но это далеко не является определенностью в отношении точных определений будущих движений.

При разработке личных торговых стратегий постарайтесь учесть ту особенность, что, скорее всего, несмотря на ваш опыт трейдера, рынок не следует вашему анализу. Помните, что если вы приняли решение формировать сделки на основе сигналов индикаторов TA с использованием крупных ордеров, то вы сильно рискуете потерять значительную часть своего торгового баланса.

Ошибка № 7. Когда слепо повторяются действия остальных трейдеров

Если вы хотите добиться успеха в какой-либо области, вам лучше регулярно развивать и совершенствовать личные навыки. Особенно, если это относится к торговле на финансовых рынках, потому что рыночные условия подвержены постоянным изменениям и им очень трудно следовать без накопленного опыта. Один из лучших способов учиться – следовать за опытными техническими аналитиками и трейдерами.

В поисках стабильного выхода в прибыль старайтесь искать личные сильные стороны, постоянно развивать их, становиться одним из лучших и получать преимущество перед остальными трейдерами.

Если вы читали и слышали интервью с успешными трейдерами, вы, скорее всего, обнаружите, что у них совершенно разные стратегии. Ведь стратегия, которая идеально работает для одного трейдера, для других, как правило, оказывается абсолютно неприемлемой. Сегодня существует множество способов заработать деньги на криптовалютных рынках, и вашей целью должно быть выбрать именно то, что идеально подходит для вас и вашего стиля торговли.

Вам нужно понимать, что после слепого дублирования действий других трейдеров, без абсолютного понимания контекста их стратегий, вы не сможете обеспечить долгосрочную перспективу, так как вступление в сделку, основанное на анализе другого человека, может сработать только несколько раз. Но это вовсе не означает, что вы не можете учиться у других, и важно то, согласны ли вы с идеей торговли и соответствует ли она вашей торговой стратегии. И не стоит слепо повторять действия других трейдеров, несмотря на их опыт и авторитет.

Заключение

В этой статье мы подробно проанализировали некоторые из основных ошибок, которые нельзя допускать при техническом анализе. Не забывайте, что тендер легко провести только в том случае, если это долгосрочное решение.

Последовательная и эффективная торговля – это трудоемкий процесс. Он требует большой практики для совершенствования торговых стратегий и формулирования личных торговых идей. Поэтому для них отбираются сильные стороны, выявляются слабые стороны и одновременно контролируются инвестиционные и торговые решения.