Top
Анализ настроений на рынке криптовалют: что это и для чего нужен
Анализ настроений инвесторов на рынке
Криптовалюта
15.09.2021
Обновлено 11.03.2022
6:46

Настроение рынка означает отношение, мнения, намерения инвесторов по отношению к определенному активу. Данный показатель не обязательно базируется на точных расчетах или прогнозах, но часто значительно влияет на итоговую цену.

Благодаря анализу рыночных отношений можно провести ряд исследований, которые укажут на вероятную цену продукта. Также определяется уровень интереса к активу, или страха потенциальных инвесторов.

Введение

Криптовалюта, как и любая другая валюта на рынка, связана с понятиями спроса и предложения. Меняться этот показатель может из-за множества факторов. От неудачных сделок группы инвесторов, до негативного мнения о криптовалюте в СМИ или обществе. Анализ же позволяет проследить за перспективами и определить их срок. Одна валюта может представлять интерес только в краткосрочной перспективе, а другие покажут больший потенциал намного позже.

Вместе с основным техническим анализом, анализ настроений может очень помочь трейдеру. Так можно будет формировать стратегию, не опасаясь больших рисков.

Настроение рынка – что это?

Если просто, то настроение рынка – отношение инвесторов и трейдеров к конкретному активу или финансовому рынку. Концепция актуальна для всех финансовых рынков, включая и криптовалюту. Он помогает вычислить основные настроения и определить, стоит ли выбирать тот или иной актив для торговли.

Впрочем, стоит учитывать, что даже самые положительные прогнозы не всегда гарантируют высокую прибыль. Так возникает концепция медвежьего рынка. Кратковременный взлет криптовалюты на рынке может принести лишь малую прибыль, а в долгосрочной перспективе актив не принесет и половины от своего первоначального «взлета».

Используя такой анализ трейдеры могут:

  1. Отслеживать рыночный спрос и видеть, что достойно внимания, а  что нет.
  2. Исследовать потенциал того или иного актива.
  3. Прогнозировать состояние рынка на определенный период.

Как пример, можно привести недавнюю ситуацию с Dogecoin. Излишняя популярность криптовалюты оказалась вызвана заявлениями известных людей в социальных сетях. Многие тогда купили Dogecoin, не проводя фундаментального анализа и не проверяя настроения в долгосрочной перспективе. Все случилось из-за перемены общественного мнения, вызванного несколькими сообщениями в твиттере. Насколько выгодна такая инвестиция? В долгосрочной перспективе нельзя сказать, что Dogecoin  задержится в ТОП-20. Об этом не раз говорили эксперты и крупные инвесторы.

Важность анализа настроений рынка

Без данного анализа построить оптимальную стратегию нельзя. В минимальную разработку эффективного построения стратегии включают анализ настроений, а также технический и фундаментальный анализ. Благодаря им можно провести оценку всей доступной информации, факторов и условий, а после принять наиболее правильное решение.

Для примера возьмем индикатор страха упущенной выгоды. Используя анализ настроений рынка можно точно определить, является ли страх реальным и его следует учитывать, или просто вызван общественным резонансом. Кроме этого, применение нескольких видов анализа рынка позволит:

Как проводится анализ рыночных настроений?

Для определения настроения финансового рынка нужно узнать мнения его прямых участников. При этом рекомендуем полагаться еще и на свой опыт, знания, а также другие виды анализа. Тогда итоговый результат будет более полным.

Как можно узнать мнение участников рынка?

  1. Изучая страницы в социальных сетях, блоги известных экспертов, трейдеров, инвесторов. Очень часто они оставляют мнение на своих страницах, что в свою очередь также влияет на формирование цены.
  2. Найти каналы участников проекта в мессенджерах. Это позволит не только узнать их мнение, но и напрямую оценить опыт.
  3. Изучать группы менее влиятельных трейдеров, использовать статистику, существующие опросы. Это позволит охватить большую аудиторию при анализе.
  4. Анализировать последние новости по криптовалюте, вводя в запрос названия криптовалют, бирж.
  5. Следить за транзакциями крупных инвесторов. Новости о таких операциях часто находятся в открытом доступе, что позволяет оценивать настроение рынка. В Telegram и Twitter можно настроить специальных ботов, которые тут же сообщат о случившихся сделках.
  6. Используя инструмент Google Trends, можно отслеживать уровень интереса к той или иной криптовалюте. Самые частые запросы в отношении определенной валюты могут многое сказать о состоянии рынка.

Мы рассказали о главных аспектах, которые нужно учитывать при анализе. Важно доверять официальным источникам. Не стоит доверять мошенникам, тем более заключать какие-то сомнительные сделки. При проведении анализа нужно быть критичным не только к окружающим, но и к себе.

Индикаторы настроения

Используя в расчетах индикатор настроения рынка можно понять, какие тренды в отношении рынка или актива действуют на сегодняшний день. Изображается он в виде графика или шкалы. Стоит отметить, что данный инструмент не должен быть единственным при построении анализа рынка. Чем больше будет собрано информации, тем лучше. Специалисты рекомендуют использовать сразу несколько индикаторов для полноты анализа.

На рынке криптовалюты большинство индикаторов предназначено для анализа состояния биткоина. Но, можно найти индикаторы и для других валют. Например, эфириума (ETH). Одним из самых известных показателей можно назвать «индекс страха и жадности». Он показывает уровень жадности и страха участников финансового рынка по стобалльной шкале. Для расчета индекса используются следующие источники информации:

Для биткоина еще одним актуальным индексом является Bull & Bear. Используя искусственный интеллект, рассчитывается до 94 индикаторов настроений и тем на самых популярных площадках – Twitter, Reddit, Bitcointalk.

Итог

Без грамотного анализа информации о рынке криптовалюты, настроений и трендов нельзя создать оптимальную стратегию. Используя анализ настроений рынка, трейдеры могут понимать отношение к активу других участников. Это позволит в будущем заключить выгодную сделку и не потерять деньги.

Для улучшения результатов анализа рыночных настроений используется технический и фундаментальный анализ. С ними можно проверить правдивость информации, а также сделать прогнозы с высокой точностью.