При торговле на бирже есть много стратегий – для новичков и для профи, крайне осторожных и рискованных. Но одной из самых популярных и известных всем остается стратегия дневной торговли. В чем она состоит, какие есть особенности и насколько она успешна – давайте разберемся вместе.

Как нужно заниматься дневной торговлей?

Дневная торговля (или дей-трейдинг) доступна почти на всех платформах и биржах: Форексе, рынке ценных бумаг, криптовалютных торговых площадках. Сразу уточним, что нельзя однозначно рекомендовать её всем – однако мы постараемся дать советы, как правильно стоит её использовать.

В этой стратегии вы входите и выходите из всех позиций в течение одного рабочего дня. Т. е. всю прибыль вы получаете от мгновенных колебаний цен на инструменты, которые используете. Сам термин пришел из торговли на фондовом рынке, где все позиции стараются закрыть до наступления ночи – ведь там торговля открыта только в определенные часы. Но сейчас дей-трейдинг применяют и при торговле криптовалютой, когда ограничений на рабочее время нет.

Как люди могут зарабатывать на дневной торговле?

Конечно, чтобы делать деньги на мгновенных изменениях цен нужно обладать определенным опытом, интуицией и трезвым аналитическим умом. Дей-трейдеры в своих действиях обычно полагаются на технический анализ рынка. Чтобы понять правильные точки входа и выхода на позиции, они сопоставляют цены, технические индикаторы, графические паттерны поведения цены и много другое. Именно для дей-трейдеров важно правильно управлять своими рисками.

При таком подходе (когда мы закрываем все позиции в течение одного дня) не идет речи о каком-то фундаментальном анализе или долгосрочных прогнозах. Решения должны приниматься быстро, часто – на основе каких-то громких новостей, которые точно повлияют на рынок. Вы можете искать большие массивы активов и работать с ними сейчас, когда они актуальны – потому что уже завтра это будет никому не нужно. Но если выйти вовремя – вы получите хорошую прибыль.

В такой торговле, конечно, самый важный показатели – волатильность рынка и его ликвидность. Дей-трейдеры всегда ищут быстрые, эффективные сделки с минимальным риском “проскальзывание” – ведь в таких операциях оно имеет пагубные последствия. Чтобы этого избежать, используют ликвидные рыночные пары – например, валютные. Можно заниматься всего одной такой парой, а можно выбрать несколько и чередовать их на протяжении недели.

Варианты поведения в дей-трейдинге

Их довольно много и у каждого есть свои плюсы и минусы – однако для начинающих нам бы хотелось выделить три стратегии поведения:

1. Скальпинг – это “аккуратный” дей-трейдинг, когда вы используете небольшие колебания цен на коротком промежутке времени. Собственно, название говорит само за себя. Это может быть Bid-Ask Spread, пробелы ликвидности или другие, менее распространенные особенности рынка. Трейдеры, выбравшие этот вариант, часто работают с фьючерсами и маржой, увеличивая прибыль “кредитным плечом”. Однако помните – малые колебания цен не означают безопасного заработка, управление рисками в такой стратегии важная часть процесса.

Как определяются точки входа и выхода в скальпинге? Разными инструментами – например, анализом книги ордеров. Главное помните – в скальпинге решения должны приниматься очень быстро и взвешенно, он лучше всего подходит для опытных трейдеров. Новички могут быстро растерять весь свой капитал из-за неправильного анализа ситуации.

2. Торговля в диапазоне. Более простое и понятное поведение для дей-трейдера, где вы сосредотачиваетесь на изучении свечных графиков. Главное здесь – правильно найти уровни поддержки и сопротивления и понимать, когда рынок разворачиваются в ту или иную сторону. Вовремя угадывая момент, вы можете например, зашортить позицию, войдя в неё на уровне сопротивления, а затем вовремя выйти на уровне поддержки.

Главная загвоздка здесь – для реализации активов вам нужно работать в определенном диапазоне, однако рынок в любой момент может его пробить! А это будет означать для вас серьезные потери. Поэтому здесь так важно во-первых определять долговременные диапазоны, а во-вторых страховать себя стоп-лоссами, понимая, что рынок в любой момент может изменится. Поэтому с одной стороны эта стратегия хорошо подходит для новичков (важно лишь понимать границы диапазона и свечные графики), а с другой – требует определенной подготовки (знания RSI и MACD).

3. Высокачастотный трейдинг (он же – NFT). Это можно назвать “квантовой торговлей”, поскольку скорость и частота работы с позициями имеют тут ключевое значение. Множество торговых ботов, работающих по особым алгоритмом, быстро открывают и закрывают множество позиций, пытаясь сделать прибыль буквально в миллисекунды колебания цены. От человека здесь зависит только первоначальная настройка алгоритма и его возможная отладка в будущем.

Казалось бы, очень привлекательный вариант – вот она, золотая жила. Поставил роботов торговать, а сам при этом пьешь лимонад на Гаити. На самом деле это не так. Настройка ботов для NFT-трейдинга требует анализа рынка, знания алгоритмов мониторинга и тонкие настройки для них. А что, если рынок внезапно изменится? Робот продолжит свои действия, сливая капитал, или адаптируется и получит прибыль? Все варианты нужно предусмотреть.

К тому же, тут встают две проблемы – найти информацию для анализа и хороший, рабочий алгоритм. Хэдж-фонды, которые обычно и занимаются NFT-трейдингом, не горят желанием раскрывать секреты простым смертным. С ботом все ещё веселее – нужно понять, не надувает ли вас продавец, ведь зачем ему продавать хороший алгоритм, если выгоднее торговать самому? Поэтому при кажущейся легкости высокачастотный трейдинг подходит только опытным участникам рынка.

Насколько прибыльна дневная торговля для начинающего?

Эта стратегия может быть крайне выгодной даже для новичков… но как всегда есть нюансы. Сможете ли вы потянуть все нервное напряжение дей-трейдинга? Ведь здесь вы обязаны быстро принимать ответственные решения, от которых зависит объем ваших активов. Вам придется часами проводит за монитором, анализировать, рисковать – не каждый, даже опытный трейдер сможет с этим справится. Тут важна готовность – как не парадоксально – потерять свои активы, сделать выводы из ошибок и пойти дальше. Потому что ошибки поначалу допускают все, даже самые удачливые новички.

Дей-трейдинг прекрасно подходит для торговли криптовалютой, т. к. это рынок с большой волатильностью. Если вы готовы рисковать и учиться на своих ошибках – начинаете торговать, и надеемся, что эта статья вам поможет на первых порах.