Top
Что такое маржинальная торговля
Как торговать с плечом_
Криптовалюта
07.09.2021
Обновлено 03.12.2021
14:27

Под маржинальной торговлей принято понимать отдельный вид торговых операций активами за счет средств, которые были предоставлены третьей стороной. Маржинальные торговые аккаунты открывают перед трейдерами возможность для использования больших объемов средств, которые они используют для реализации своих намеченных планов. Основной целевой задачей маржинальной торговли является увеличение результативности, что позволяет трейдерам повысить свою доходность от совершаемых сделок. Эта способность оказывает положительное влияние на повышение отдачи от торговых операций, поэтому маржинальная торговля пользуется большим спросом на рынках, для которых характерна низкая рискованность. Важно отметить, что маржинальная торговля нашла свое применение и на других рынках, где демонстрирует хорош результативность.

На обычно рынках для получения дополнительных средств необходимо обратиться за помощью к инвестиционному брокеру. Другая ситуация наблюдается в торговле цифровой валютой, в большинстве инициаторами оказания помощи в формате дополнительных средств являются другие трейдеры, которые получают доход в виде процентов от имеющегося способа на маржинальные фонды. На данный момент времени эта функция только начинает набирать популярность, поэтому только небольшая часть бирж цифровой валюты предоставляют пользователям воспользоваться дополнительными средствами.

Функционирование маржинальной торговли

Отправная точка для запуска маржинальной торговли – это фиксация трейдером процента от общей стоимости имеющегося у него ордера. Это вложение принято называть маржой, ее отличительной особенностью является наличие тесной взаимосвязи с концепцией кредитного плеча. То есть наличие маржинальных торговых счетов дают трейдерам возможность заключать сделки, взяв необходимые средства у третьей стороны, но такой способ сопряжен с рисками и потерями, поэтому требует грамотного подхода и планирования.

Практика показывает, что существующие торговые площадки и организации предлагают собственный перечень правил и кредитное плечо. В качестве примера можно рассмотреть стандартную ситуацию на фондовом рынке, где распространенным вариантом является соотношение 2:1, немного другая ситуация наблюдаются с фьючерсными контрактами, в этом случае аналогичный показатель составляет 15:1. Для брокерских операций актуально соотношение 50:1, отдельного внимания заслуживают прецеденты, когда кредитное плечо может составлять 100:1 и 200:1. На рынке цифровых валют размер кредитного плеча может варьироваться от 2:1 до 100:1. Эксперты в области торговли берут за основу обозначение «x», с помощью которого описывается увеличение доходности в рассматриваемом виде сделки.

Маржинальная торговля – это универсальный способ для открытия позиций вне зависимости от их доходности и цены. Длинная позиция выдвигает на первый план предположение о том, что цена актива будет увеличиваться, короткая позиция характеризует противоположную ситуацию. До тех пор, пока маржинальная позиция доступна, активы трейдера являются основой для обеспечения выданных средств. Что является значимым фактором для трейдеров, все дело в том, что многие брокерских компании могут продать эти активы при наступлении определенных случаев, сюда можно отнести движение рынка, не соответствующее курсу компании.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда трейдер формирует длинную позицию, основываясь на тех средствах, которые ему выдала биржа или брокер, но ее цена начинает снижаться под воздействием различных факторов. В результате средства не поступают на счет, и, чтобы стабилизировать ситуацию, трейдер должен внести больше средств, что позволит соответствовать требованиям маржи. Если трейдер не совершает это действие, его средства продаются биржей для возмещения убытков. В большинстве случаев такой исход событий характерен для тех ситуаций, когда стоимость всего объема активов становится меньше, чем те показатели, которые были выдвинуты биржей или брокером.

Плюсы и минусы

В качестве основного преимущества маржинальной биржи выступает то, что с ее помощь можно заметно увеличить доходность за счет повышения относительной стоимости имеющихся активов. Также маржинальная торговля хорошо подходит для диверсификации рисков, это обусловлено тем, что трейдеры получают доступ к открытию нескольких позиций, при этом они могут вносить небольшие объемы средств. По итогу наличие маржи позволяет трейдерам открывать новые позиции без больших временных и финансовых затрат.

Важно отметить, что у маржинальной торговли один минус, который проявляется в том, что убытки, как и прибыль будут увеличиваться в прогрессии. Для маржинальной торговли характерна высокая рискованность. А зависимости от объема предоставленных средств для совершения сделки, даже небольшое снижение цены на рынке может стать причиной больших убытков для трейдеров. В связи с этим, перед тем как воспользоваться этим методом, рекомендуется разработать правильную стратегию управления рисками, которая должна базироваться на совокупности инструментов, призванных снизить риски. Только такой подход позволить получить высок прибыль без риска потери всех активов за один момент.

Маржинальная торговля на рынке цифровых валют

Рассматриваемый формат торговли всегда сопряжен с большими рисками, на рынке цифровых валют эти риски повышаются. С учетом того факта, что высокий уровень волатильности является неотъемлемой частью цифровых валют, трейдерам, которые берут за основу маржу, необходимо тщательно анализировать свои действия, принимать во внимание все факторы. По этой причине маржинальная торговля не рекомендуется для использования тем, кто только начал осваиваться в трейдинге, одно неправильное действие может привести к потере всех активов.

Этот способ более актуален для тех, кто имеет опыт, и может грамотно составлять стратегии с учетом сложившихся тенденций на рынке с ориентиром на долгосрочную перспективу.

Комплексное изучение графиков, определение трендов и точек входа и выхода не исключает вероятностью возникновения рисков, характерных для маржинальной торговли, при этом такой подход дает возможность лучше предсказывать события, что оказывает положительное влияние на повышение эффективности осуществления торговых операций. По этой причине перед тем как реализовывать данный вид торговли цифровой валютой, трейдерам необходимо сформировать у себя навыки технического анализа и наработать практический опыт.

Маржинальное финансирование

Для инвесторов, не проявляющих склонность к риску, и желающих самостоятельно осваивать специфику маржинальной торговли имеется альтернативный способ, с помощью которого можно получить прибыль за счет использования предоставленных биржей или брокером средств. Можно выделить ряд торговых площадок и бирж цифровой валюты, которое предлагают так называемое маржинальное финансирование, в его рамках трейдеры получают доступ к передаче своих средств на поддержание сделок, заключаемых другими трейдерами.

В большинстве случаев этот процесс осуществляется в соответствии с определенными условиями и предоставляет динамические проценты неё ставки. Если трейдер соглашается с озвученными условиями, то поставщик может погасить долг с предварительно обозначенными процентами.