Top
Стратегии торговли
Обзор торговых стратегий
Криптовалюта
07.09.2021
Обновлено 03.12.2021
13:47

Криптовалюты – крайне капризный, но высокодоходный инструмент. Пока одни купили биткоин и ждут, когда он достигнет 100 тысяч долларов, а другие сокрушаются что не сделали этого в 2011, трейдеры могут извлекать неплохую прибыль из волатильности крипторынка. Чтобы делать это последовательно и с минимальными рисками, существуют разные торговые стратегии по работе с криптовалютой, о которых мы сегодня и поговорим.

Но для начала стоит пояснить два момента. Первый – мы не можем в одном материале охватить весь спектр торговых стратегий, поэтому рассмотрим только самые популярные и действенные, со всеми их плюсами и минусами. И не забывайте, что перед выбором и формулирование стратегии нужно провести тщательный технический и фундаментальный анализ рынка. И второй – хотя стратегии будут относится в основном к торговле криптовалютой, но они применимы также и к Forex, фондовым рынкам и другим площадкам, где работают трейдеры. Например, при торговле драгоценными металлами.

В идеале после этой статьи вы сможете понять не только, как использовать чужие торговые стратегии (ТС), но и как разрабатывать собственную, которая минимизирует риски и будет эффективной именно для ваших задач.

Что такое торговая стратегия и как она работает?

Если вкратце – то ТС это подробный план, как почему и что вы продаете/покупаете в процессе своей работы. Это снижает риски и убирает из трейдинга фактор эмоций. Ведь в любой критической ситуации вы можете поддаться чувствам, и, например, упустить возможность закрыть позицию с минимальным убытком. Решения нужно принимать быстро, а цена ошибки велика – поэтому лучше следовать торговой стратегии и действовать по четкому, заранее продуманному алгоритму. Поэтому заниматься трейдингом без стратегии можно – но это крайне рискованно.

Торговая стратегия может быть как набором расплывчатых правил, так и строгими, четкими инструкциями на любое изменение рынка. Обычно ТС, как минимум, включает в себя набор активов, с которыми вы работаете, настройки и инструменты, используемые в трейдинге, а также система оценки эффективности портфеля. Подобная стратегия поможет, например, правильно выставить стоп-лоссы или понять, какие позиции вас интересуют в данный момент.

Но ваша индивидуальная торговая стратегия может включать в себя и иные пункты – вплоть до самых экстравагантных. Например, запрет на работу в жаркие дни – просто потому, что вы себя плохо чувствуете при +30. И это не шутка, от вашего психологического состояния в конкретный момент часто зависит успешность торговли.

Для проверки эффективности своей стратегии можно либо заняться торговлей с небольшим количеством активов, либо прибегнуть к помощи форвард-тестингов. Глобально же торговые стратегии делятся на два подвида: активные и пассивные. Суть их вам понятна уже по названию – но давайте разберем детальнее каждый пункт.

Активные стратегии

Они подразумевают ваше активное и постоянное участие в трейдинге. Здесь необходимо мониторить и анализировать рынок почти каждый день, принимая взвешенные решения. Вы полностью осуществляете мониторинг и управления портфелем, и в случае перемен на рынке можете гибко отреагировать на ситуацию. Минусы очевидны – крайняя энергозатратность и зависимость от личных качеств трейдера. Если вас все это не отпугивает и вы готовы рисковать ради хорошего роста активов, то можете выбрать одну из следующих стратегий:

Пассивные стратегии

Здесь вы также покупаете активы и выгадываете прибыль из трендов – но уже в более спокойном режиме. Доход от такой торговли будет меньше, как и головной боли с седыми волосами. Можно с минимальными затратами времени и внимания извлекать доход из активов. Сводится такое поведение к двум вариантам:

Так что в итоге лучше?

Если вы внимательно читали материал, то скорее всего уже знаете ответ на этот вопрос. Идеальной торговой стратегии не существует – вы придумываете её сами. Приведенные здесь ТС – лишь шаблоны, слепо действовать по которым нельзя. В конце концов любой хороший трейдер вырабатывает свои правила и алгоритмы, следуя им несмотря ни на что.

И помните – мы рассмотрели далеко не все существующие торговые стратегии. К тому же, вам не обязательно ограничиваться одной – вы можете разбить свой портфель и работать с несколькими группами активов по разным правилам, именно так обычно делают опытные инвесторы.